| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 917 370.00 | 1 917 370.00 | | 1 917 370.00 |
AN Terrains | 250 352 459.00 | | 250 352 459.00 | 250 352 459.00 |
AP Constructions | 195 868 797.00 | 91 738 109.00 | 104 130 688.00 | 195 868 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 334 232.00 | 16 672 511.00 | 13 661 720.00 | 30 334 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 694 019.00 | | 1 694 019.00 | 1 694 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 166 879.00 | 110 327 991.00 | 369 838 887.00 | 480 166 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 353 860.00 | 1 963 198.00 | 4 390 661.00 | 6 353 860.00 |
BZ Autres créances | 39 981 254.00 | | 39 981 254.00 | 39 981 254.00 |
CF Disponibilités | 6 523 472.00 | | 6 523 472.00 | 6 523 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 866 907.00 | 1 963 198.00 | 50 903 708.00 | 52 866 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 784 386.00 | 112 291 190.00 | 423 493 196.00 | 535 784 386.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 750 599.00 | | 2 750 599.00 | 2 750 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 761.00 | 2 070 761.00 | | 2 070 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 342 425.00 | 201 342 425.00 | | 201 342 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 620 226.00 | 620 226.00 | | 620 226.00 |
DH Report à nouveau | -12 153 455.00 | -17 978 740.00 | | -12 153 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 735 888.00 | 5 825 284.00 | | 19 735 888.00 |
DL TOTAL (I) | 211 619 545.00 | 191 883 657.00 | | 211 619 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 239 099.00 | 193 908 231.00 | | 194 239 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009 841.00 | 4 000 816.00 | | 4 009 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122 814.00 | 730 401.00 | | 1 122 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 592.00 | 1 504 915.00 | | 823 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 208.00 | 1 791 715.00 | | 1 044 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 026.00 | 319 059.00 | | 425 026.00 |
EA Autres dettes | 8 883 559.00 | 8 790 202.00 | | 8 883 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 325 508.00 | 895 478.00 | | 1 325 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 873 650.00 | 211 940 821.00 | | 211 873 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 493 196.00 | 403 824 478.00 | | 423 493 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 577 985.00 | | 19 577 985.00 | 19 577 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 577 985.00 | | 19 577 985.00 | 19 577 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 309 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 669 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 556 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 353 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 163 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056 028.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 657 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 898 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 666 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 588 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147 729.00 | 18 160.00 | | 1 147 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 729.00 | 324 389.00 | | 1 147 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147 729.00 | 310 139.00 | | 1 147 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -92 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 341 742.00 | 27 336 121.00 | | 39 341 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 605 854.00 | 21 510 836.00 | | 19 605 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 735 888.00 | 5 825 284.00 | | 19 735 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 304 266.00 | | 2 385 368.00 | 479 304 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 522 755.00 | | 480 166 879.00 | 1 522 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 755.00 | | 478 249 509.00 | 1 522 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 371.00 | | | 1 917 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 386 895.00 | | 2 385 368.00 | 477 386 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 522 755.00 | | | 1 522 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 816 786.00 | 7 511 206.00 | | 102 816 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917 371.00 | | | 1 917 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 899 415.00 | 7 511 206.00 | | 100 899 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 250 041.00 | 12 250 041.00 | | 12 250 041.00 |
6T Sur comptes clients | 1 334 907.00 | 1 056 028.00 | 427 737.00 | 1 334 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 584 949.00 | 1 056 028.00 | 12 677 778.00 | 13 584 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 584 949.00 | 1 056 028.00 | 12 677 778.00 | 13 584 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056 028.00 | 12 677 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 009 841.00 | | | 4 009 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 592.00 | 823 592.00 | | 823 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 026.00 | 425 026.00 | | 425 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 883 559.00 | 8 883 559.00 | | 8 883 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 325 508.00 | 523 576.00 | 768 903.00 | 1 325 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 394.00 | 2 387 432.00 | 468 962.00 | 2 856 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 497 465.00 | 3 497 465.00 | | 3 497 465.00 |
VB T. V. A. | 886 565.00 | 886 565.00 | | 886 565.00 |
VC Groupe et associés | 28 201 564.00 | 28 201 564.00 | | 28 201 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 239 099.00 | 572 682.00 | 193 666 417.00 | 194 239 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 893 124.00 | 10 893 124.00 | | 10 893 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 336 338.00 | 45 867 375.00 | 468 962.00 | 46 336 338.00 |
VW T.V.A. | 1 016 910.00 | 1 016 910.00 | | 1 016 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 750 835.00 | 12 272 646.00 | 194 435 320.00 | 210 750 835.00 |