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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 048.00 | 3.00 | 5 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 291.00 | 21 995.00 | 6 295.00 | 28 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 202.00 | 27 043.00 | 9 159.00 | 36 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 401.00 | 20 968.00 | 381 433.00 | 402 401.00 |
BZ Autres créances | 68 365.00 | | 68 365.00 | 68 365.00 |
CF Disponibilités | 579 108.00 | | 579 108.00 | 579 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 072.00 | 20 968.00 | 1 030 104.00 | 1 051 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 274.00 | 48 011.00 | 1 039 263.00 | 1 087 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 492 960.00 | 423 569.00 | | 492 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 656.00 | 95 391.00 | | 116 656.00 |
DL TOTAL (I) | 634 916.00 | 544 260.00 | | 634 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 561.00 | 24 438.00 | | 20 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 773.00 | 254 038.00 | | 334 773.00 |
EA Autres dettes | 23 012.00 | 17 867.00 | | 23 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 347.00 | 296 343.00 | | 404 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 263.00 | 840 603.00 | | 1 039 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 347.00 | 296 343.00 | | 404 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 142.00 | | 60.00 | 36 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | 60.00 | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 630.00 | 2 413.00 | | 24 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 142.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 724.00 | 2 271.00 | | 19 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 805.00 | 8 163.00 | | 12 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 805.00 | 8 163.00 | | 12 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 805.00 | 8 163.00 | | 12 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 523.00 | 112 523.00 | | 112 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 374 969.00 | 374 969.00 | | 374 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 824.00 | 471 963.00 | 2 861.00 | 474 824.00 |
VW T.V.A. | 106 219.00 | 106 219.00 | | 106 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 347.00 | 404 347.00 | | 404 347.00 |