| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 100.00 | | 299 100.00 | 299 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 264.00 | 16 084.00 | 3 179.00 | 19 264.00 |
040 Immobilisations financières | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 453.00 | 16 084.00 | 317 368.00 | 333 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
084 Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 672.00 | | 101 672.00 | 101 672.00 |
110 Total général Actif | 435 125.00 | 16 084.00 | 419 041.00 | 435 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 657.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 089.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 308.00 | 84 255.00 | | 86 308.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 311.00 | 84 257.00 | | 86 311.00 |
242 Autres charges externes. | 82 775.00 | 80 376.00 | | 82 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 445.00 | | 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 524.00 | 1 587.00 | | 1 524.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 465.00 | 82 410.00 | | 84 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 846.00 | 1 847.00 | | 1 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 007.00 | 1 847.00 | | -1 007.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 795.00 | | | 331 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |