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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 255.00 | 6 113.00 | 143.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 515.00 | 6 113.00 | 409 403.00 | 415 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CF Disponibilités | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 995.00 | | 62 995.00 | 62 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 510.00 | 6 113.00 | 472 398.00 | 478 510.00 |
CU Autres participations | 409 260.00 | | 409 260.00 | 409 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 701.00 | 6 672.00 | | 6 701.00 |
DG Autres réserves | 121 673.00 | 121 125.00 | | 121 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 383.00 | 576.00 | | 21 383.00 |
DL TOTAL (I) | 399 756.00 | 378 373.00 | | 399 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 192.00 | 48 580.00 | | 34 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 21 289.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 113.00 | | 5 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 565.00 | 30 947.00 | | 32 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 642.00 | 105 929.00 | | 72 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 398.00 | 484 303.00 | | 472 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 996.00 | 105 929.00 | | 52 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 330.00 | 19 737.00 | | 17 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 1 630.00 | | 5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 905.00 | 150 970.00 | | 206 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 522.00 | 150 394.00 | | 185 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 383.00 | 576.00 | | 21 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 230.00 | 13 646.00 | | 10 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 515.00 | | 46 000.00 | 415 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 415 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 6 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 255.00 | | 46 000.00 | 6 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 260.00 | | | 409 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 835.00 | 1 913.00 | 1 636.00 | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 835.00 | 1 913.00 | 1 636.00 | 5 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 192.00 | 14 546.00 | 19 646.00 | 34 192.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 642.00 | 52 996.00 | 19 646.00 | 72 642.00 |