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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 587.00 | 43 856.00 | 35 731.00 | 79 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 978.00 | 1 454.00 | 14 524.00 | 15 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 565.00 | 45 310.00 | 1 084 255.00 | 1 129 565.00 |
BT Marchandises | 203 240.00 | | 203 240.00 | 203 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BZ Autres créances | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CF Disponibilités | 424 477.00 | | 424 477.00 | 424 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 393.00 | | 750 393.00 | 750 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 959.00 | 45 310.00 | 1 834 649.00 | 1 879 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 472.00 | | | 680 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 034.00 | | | 150 034.00 |
DL TOTAL (I) | 852 506.00 | | | 852 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 212.00 | | | 565 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 544.00 | | | 153 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 389.00 | | | 173 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 143.00 | | | 982 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 649.00 | | | 1 834 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 537.00 | | | 628 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 469.00 | 4 387.00 | | 39 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 469.00 | 4 387.00 | | 39 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 879.00 | 1 454.00 | 6 879.00 | 6 879.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 454.00 | 6 879.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 879.00 | 1 454.00 | 6 879.00 | 6 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 879.00 | 1 454.00 | 6 879.00 | 6 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 544.00 | 153 544.00 | | 153 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 389.00 | 173 389.00 | | 173 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 212.00 | 211 606.00 | 257 340.00 | 565 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 180.00 | 92 180.00 | | 92 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 158.00 | 92 180.00 | 15 978.00 | 108 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 407.00 | 589 802.00 | 257 340.00 | 943 407.00 |