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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 092.00 | 88 098.00 | 38 994.00 | 127 092.00 |
BF Prêts | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 741.00 | 88 098.00 | 169 642.00 | 257 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 554.00 | 58 943.00 | 2 726 611.00 | 2 785 554.00 |
BZ Autres créances | 1 365 924.00 | | 1 365 924.00 | 1 365 924.00 |
CF Disponibilités | 177 834.00 | | 177 834.00 | 177 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 179.00 | 58 943.00 | 4 369 236.00 | 4 428 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 920.00 | 147 041.00 | 4 538 879.00 | 4 685 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 636.00 | 33 200.00 | | 16 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 246.00 | -16 563.00 | | 602 246.00 |
DL TOTAL (I) | 734 383.00 | 132 136.00 | | 734 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 801.00 | 152 869.00 | | 88 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 896.00 | 29 009.00 | | 47 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 016.00 | 433 047.00 | | 439 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 084.00 | 1 075 560.00 | | 1 204 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 948.00 | | |
EA Autres dettes | 2 024 627.00 | 1 163 426.00 | | 2 024 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 495.00 | 2 854 930.00 | | 3 804 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 879.00 | 2 987 067.00 | | 4 538 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 034.00 | 2 737 118.00 | | 3 694 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 799.00 | | 39 886.00 | 235 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 944.00 | 130 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 944.00 | 257 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 476.00 | | 5 616.00 | 121 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 322.00 | | 34 270.00 | 114 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 912.00 | 11 185.00 | | 76 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 912.00 | 11 185.00 | | 76 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 663.00 | | 29 720.00 | 88 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 663.00 | | 29 720.00 | 88 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 663.00 | | 29 720.00 | 88 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 016.00 | 439 016.00 | | 439 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 546.00 | 272 546.00 | | 272 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 840.00 | 267 840.00 | | 267 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002 312.00 | 2 002 312.00 | | 2 002 312.00 |
UP Prêts | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 715 322.00 | 2 715 322.00 | | 2 715 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
VB T. V. A. | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VC Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 801.00 | 26 237.00 | 62 564.00 | 88 801.00 |
VI Groupe et associés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 895.00 | 105 895.00 | | 105 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 915.00 | 1 291 915.00 | | 1 291 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 304.00 | 4 355 304.00 | | 4 355 304.00 |
VW T.V.A. | 557 801.00 | 557 801.00 | | 557 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 599.00 | 3 694 034.00 | 62 564.00 | 3 756 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 592.00 | 97 626.00 | | 135 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 141 322.00 | 1 074 987.00 | | 1 141 322.00 |
ST Autres comptes | 259 937.00 | 198 602.00 | | 259 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 227.00 | 301 928.00 | | 306 227.00 |
YT Sous‐traitance | 178 650.00 | 170 883.00 | | 178 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 802.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 46 226.00 | 48 559.00 | | 46 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 818.00 | 146 185.00 | | 181 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 510 566.00 | 1 173 410.00 | | 1 510 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 970.00 | 242 748.00 | | 325 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 886 136.00 | 1 760 204.00 | | 1 886 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |