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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 139.00 | | 447 139.00 | 447 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 542.00 | 7 131.00 | 411.00 | 7 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 957.00 | 7 781.00 | 69 175.00 | 76 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 638.00 | 14 912.00 | 516 726.00 | 531 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 194.00 | 14 912.00 | 534 282.00 | 549 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 38 563.00 | 82 469.00 | | 38 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 141.00 | 5 094.00 | | 14 141.00 |
DL TOTAL (I) | 327 703.00 | 338 563.00 | | 327 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 482.00 | 145 665.00 | | 141 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 2 023.00 | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 085.00 | 30 821.00 | | 45 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 109.00 | 21 337.00 | | 18 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 579.00 | 199 846.00 | | 206 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 282.00 | 538 409.00 | | 534 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 827.00 | 1 085.00 | | 13 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 827.00 | 1 085.00 | | 13 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 482.00 | 46 569.00 | 94 913.00 | 141 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 579.00 | 111 668.00 | 94 913.00 | 206 579.00 |