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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 823.00 | 9 223.00 | 3 600.00 | 12 823.00 |
060 Stock marchandises | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
072 Créances – Autres | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
084 Disponibilités | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
110 Total général Actif | 62 899.00 | 9 223.00 | 53 676.00 | 62 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 077.00 | 125 249.00 | | 104 077.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49.00 | | | 49.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 772.00 | 125 261.00 | | 117 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 908.00 | 79 153.00 | | 92 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 714.00 | -4 442.00 | | 2 714.00 |
242 Autres charges externes. | 22 558.00 | 28 495.00 | | 22 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | 2 538.00 | | 3 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 14 000.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 11 041.00 | 1 640.00 | | 11 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 86.00 | | |
262 Autres charges | 880.00 | 111.00 | | 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 044.00 | 121 580.00 | | 141 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 272.00 | 3 681.00 | | -23 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 104.00 | 3 133.00 | | 8 104.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 142.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 893.00 | 706.00 | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 098.00 | 5 966.00 | | -16 098.00 |