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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 378.00 | 7 082.00 | 2 295.00 | 9 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 355.00 | 7 082.00 | 65 272.00 | 72 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BZ Autres créances | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CF Disponibilités | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 779.00 | | 76 779.00 | 76 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 134.00 | 7 082.00 | 142 051.00 | 149 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
DL TOTAL (I) | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 051.00 | | | 142 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 245.00 | | 1 110.00 | 71 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 519.00 | | 860.00 | 8 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | 250.00 | 7 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513.00 | 1 570.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 513.00 | 1 570.00 | | 5 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
UX Autres créances clients | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 099.00 | 2 859.00 | 240.00 | 3 099.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 339.00 | 17 062.00 | 6 277.00 | 23 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 700.00 | 78 020.00 | 681.00 | 78 700.00 |