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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 917.00 | 27 899.00 | 14 018.00 | 41 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 917.00 | 27 899.00 | 14 018.00 | 41 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 710.00 | 22 450.00 | 55 260.00 | 77 710.00 |
BZ Autres créances | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
CF Disponibilités | 465 623.00 | | 465 623.00 | 465 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 016.00 | 22 450.00 | 603 565.00 | 626 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 932.00 | 50 349.00 | 617 583.00 | 667 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 431.00 | 49 625.00 | | -63 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 914.00 | -113 055.00 | | 475 914.00 |
DL TOTAL (I) | 423 483.00 | -52 431.00 | | 423 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 461.00 | 100 000.00 | | 88 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 548.00 | 19 658.00 | | 33 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 966.00 | 42 895.00 | | 68 966.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | 1 472.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 100.00 | 164 026.00 | | 194 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 583.00 | 111 595.00 | | 617 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 349.00 | 2 549.00 | | 25 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 349.00 | 2 549.00 | | 25 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 349.00 | 2 549.00 | | 25 349.00 |
6T Sur comptes clients | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 799.00 | 2 549.00 | | 47 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 799.00 | 2 549.00 | | 47 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 392.00 | 160 392.00 | | 160 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 392.00 | 160 392.00 | | 160 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 100.00 | 194 100.00 | | 194 100.00 |