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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 146.00 | 54.00 | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 155.00 | 124 998.00 | 128 155.00 | 253 155.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 284.00 | 125 144.00 | 332 140.00 | 457 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
060 Stock marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
072 Créances – Autres | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 325.00 | | 201 325.00 | 201 325.00 |
110 Total général Actif | 658 609.00 | 125 144.00 | 533 465.00 | 658 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 656.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 717.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 576.00 | | | 440 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 708.00 | | | 16 708.00 |