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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 560.00 | 69 275.00 | 9 285.00 | 78 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 999.00 | 129 471.00 | 12 528.00 | 141 999.00 |
BT Marchandises | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BZ Autres créances | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 871.00 | | 96 871.00 | 96 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 870.00 | 129 471.00 | 109 399.00 | 238 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 817.00 | | | -63 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 738.00 | | | -2 738.00 |
DL TOTAL (I) | -59 555.00 | | | -59 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
EA Autres dettes | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 954.00 | | | 168 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 954.00 | | | 168 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 002.00 | | 110 002.00 | 110 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 002.00 | | 110 002.00 | 110 002.00 |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 808.00 | | | 115 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 738.00 | | | -2 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 999.00 | | | 141 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 757.00 | | | 138 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 615.00 | 7 856.00 | | 121 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 615.00 | 7 856.00 | | 121 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 392.00 | 55 150.00 | 3 243.00 | 58 392.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 954.00 | 168 954.00 | | 168 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
ST Autres comptes | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 768.00 | | | 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 765.00 | | | 38 765.00 |