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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 508 626.00 | 57 357.00 | 451 269.00 | 508 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 068.00 | 1 232 139.00 | 691 929.00 | 1 924 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 176.00 | 22 401.00 | 775.00 | 23 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 358.00 | 1 312 119.00 | 1 208 239.00 | 2 520 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 390.00 | | 141 390.00 | 141 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BZ Autres créances | 691 892.00 | | 691 892.00 | 691 892.00 |
CF Disponibilités | 841 162.00 | | 841 162.00 | 841 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 340.00 | | 1 735 340.00 | 1 735 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 697.00 | 1 312 119.00 | 2 943 578.00 | 4 255 697.00 |
CU Autres participations | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 979.00 | | | 1 935 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 526 081.00 | | | 526 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 472.00 | | | 2 583 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 810.00 | | | 293 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 106.00 | | | 360 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 578.00 | | | 2 943 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 106.00 | | | 360 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 047.00 | | 387 992.00 | 2 345 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 8 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 682.00 | 2 520 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 932.00 | 2 510 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 814.00 | | 387 988.00 | 2 334 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 129.00 | | 4.00 | 9 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 685.00 | 162 433.00 | | 1 149 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 463.00 | 162 433.00 | | 1 149 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 810.00 | 293 810.00 | | 293 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
VC Groupe et associés | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VI Groupe et associés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 573.00 | 134 573.00 | | 134 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 981.00 | 420 981.00 | | 420 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 505.00 | 696 230.00 | 275.00 | 696 505.00 |
VW T.V.A. | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 106.00 | 360 106.00 | | 360 106.00 |