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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 701.00 | | 3 390 701.00 | 3 390 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BZ Autres créances | 734 979.00 | | 734 979.00 | 734 979.00 |
CF Disponibilités | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 932.00 | | 769 932.00 | 769 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 634.00 | | 4 160 634.00 | 4 160 634.00 |
CU Autres participations | 3 387 501.00 | | 3 387 501.00 | 3 387 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 500.00 | 1 687 500.00 | | 1 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 902.00 | 41 166.00 | | 59 902.00 |
DG Autres réserves | 907 373.00 | 551 378.00 | | 907 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 898.00 | 374 731.00 | | 728 898.00 |
DK Provisions réglementées | | 75 120.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 383 673.00 | 2 729 895.00 | | 3 383 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 964.00 | 1 498 294.00 | | 655 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 958.00 | 86 051.00 | | 86 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 957.00 | 45 871.00 | | 4 957.00 |
EA Autres dettes | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 961.00 | 1 630 216.00 | | 776 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 634.00 | 4 360 111.00 | | 4 160 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 799.00 | 485 206.00 | | 250 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 783.00 | | 204 783.00 | 204 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 783.00 | | 204 783.00 | 204 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 357.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 303.00 | 31 217.00 | | 31 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 357.00 | 79 916.00 | | 59 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 323.00 | | | 198 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 323.00 | | | 198 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 654.00 | | | 157 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 693.00 | -35 384.00 | | 28 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 606.00 | 860 949.00 | | 1 114 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 708.00 | 486 218.00 | | 385 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 898.00 | 374 731.00 | | 728 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 752.00 | | | 3 468 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 051.00 | 3 390 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 051.00 | 3 390 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468 752.00 | | | 3 468 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 964.00 | 129 802.00 | 526 162.00 | 655 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 958.00 | 86 958.00 | | 86 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VB T. V. A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VC Groupe et associés | 648 671.00 | 648 671.00 | | 648 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 071.00 | | | 770 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 919.00 | 764 719.00 | 3 200.00 | 767 919.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 961.00 | 250 799.00 | 526 162.00 | 776 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | 1 989.00 | | 3 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 239.00 | 50 774.00 | | 49 239.00 |
ST Autres comptes | 1 997.00 | 2 518.00 | | 1 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 390.00 | 103 274.00 | | 87 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 737.00 | 1 989.00 | | 3 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 956.00 | 75 946.00 | | 40 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 386.00 | 30 876.00 | | 36 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 626.00 | 156 566.00 | | 138 626.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |