| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 332.00 | 4 433.00 | 1 899.00 | 6 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 490.00 | 11 933.00 | 120 557.00 | 132 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
BZ Autres créances | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 122 978.00 | | 122 978.00 | 122 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 961.00 | | 191 961.00 | 191 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 451.00 | 11 933.00 | 312 518.00 | 324 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | 7 500.00 | 115 500.00 | 123 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 5 230.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 451.00 | 22 865.00 | | 132 451.00 |
DL TOTAL (I) | 255 196.00 | 150 746.00 | | 255 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 067.00 | 5 990.00 | | 14 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 254.00 | 41 732.00 | | 43 254.00 |
EA Autres dettes | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 322.00 | 54 177.00 | | 57 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 518.00 | 204 923.00 | | 312 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 331.00 | 144 992.00 | | 125 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 181.00 | | 286 181.00 | 286 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 181.00 | | 286 181.00 | 286 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 182.00 | 239 886.00 | | 386 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 732.00 | 217 021.00 | | 253 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 451.00 | 22 865.00 | | 132 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 149.00 | | 2 341.00 | 130 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | | 2 341.00 | 3 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 158.00 | | | 126 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991.00 | 442.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | 442.00 | | 3 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VP Divers | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
VW T.V.A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |