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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 796.00 | 5 653.00 | 3 143.00 | 8 796.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 209.00 | | 2 195 209.00 | 2 195 209.00 |
AP Constructions | 75 980.00 | 11 410.00 | 64 570.00 | 75 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 475.00 | 1 272.00 | 97 203.00 | 98 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 456.00 | 36 637.00 | 106 818.00 | 143 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 339.00 | | 137 339.00 | 137 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 254.00 | 54 972.00 | 2 614 282.00 | 2 669 254.00 |
BT Marchandises | 219 180.00 | | 219 180.00 | 219 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 809.00 | | 64 809.00 | 64 809.00 |
BZ Autres créances | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 815.00 | | 269 815.00 | 269 815.00 |
CF Disponibilités | 822 182.00 | | 822 182.00 | 822 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 482.00 | | 1 408 482.00 | 1 408 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 736.00 | 54 972.00 | 4 022 764.00 | 4 077 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 339.00 | | | 137 339.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 770 610.00 | 1 483 769.00 | | 1 770 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 394.00 | 286 841.00 | | 304 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 003.00 | 1 836 610.00 | | 2 141 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 479.00 | 1 544 980.00 | | 1 450 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 238.00 | 137 381.00 | | 187 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 510.00 | 170 877.00 | | 188 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 587.00 | 48 600.00 | | 45 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 760.00 | 1 901 838.00 | | 1 881 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 764.00 | 3 738 448.00 | | 4 022 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 490.00 | 537 509.00 | | 633 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 203.00 | | 134 574.00 | 2 566 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 524.00 | 2 669 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 2 204 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 033.00 | 317 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199 429.00 | | 6 066.00 | 2 199 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 436.00 | | 128 508.00 | 219 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 339.00 | | | 147 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 947.00 | 33 026.00 | 54 972.00 | 21 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 2 621.00 | 5 653.00 | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 914.00 | 30 405.00 | 49 319.00 | 18 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 510.00 | 188 510.00 | | 188 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 339.00 | 137 339.00 | | 137 339.00 |
UX Autres créances clients | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
VB T. V. A. | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 479.00 | 202 208.00 | 812 949.00 | 1 450 479.00 |
VI Groupe et associés | 187 238.00 | 187 238.00 | | 187 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 704.00 | | | 91 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 129.00 | | | 186 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 643.00 | 234 643.00 | | 234 643.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 760.00 | 633 489.00 | 812 949.00 | 1 881 760.00 |