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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 583.00 | 61 275.00 | 16 308.00 | 77 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 130.00 | 63 322.00 | 85 808.00 | 149 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 030.00 | | 383 030.00 | 383 030.00 |
BZ Autres créances | 177 184.00 | | 177 184.00 | 177 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 976 700.00 | | 976 700.00 | 976 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 872.00 | | 1 538 872.00 | 1 538 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 002.00 | 63 322.00 | 1 624 680.00 | 1 688 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 864 122.00 | 704 737.00 | | 864 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 033.00 | 159 384.00 | | 185 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 304.00 | 877 272.00 | | 1 062 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 316.00 | 142 969.00 | | 233 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 478.00 | 260 241.00 | | 277 478.00 |
EA Autres dettes | 8 385.00 | 31 495.00 | | 8 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 197.00 | 48 479.00 | | 43 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 375.00 | 483 184.00 | | 562 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 680.00 | 1 360 455.00 | | 1 624 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 375.00 | 483 184.00 | | 562 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 376.00 | | 3 754.00 | 145 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 047.00 | | | 67 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 829.00 | | 3 754.00 | 73 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 176.00 | 5 146.00 | | 58 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 129.00 | 5 146.00 | | 56 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 316.00 | 233 316.00 | | 233 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 383 030.00 | 383 030.00 | | 383 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VB T. V. A. | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 514.00 | 126 514.00 | | 126 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 656.00 | 562 156.00 | 4 500.00 | 566 656.00 |
VW T.V.A. | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 375.00 | 562 375.00 | | 562 375.00 |