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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 873.00 | 403.00 | 11 470.00 | 11 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 746.00 | 30 776.00 | 10 969.00 | 41 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 392.00 | 52 930.00 | 22 462.00 | 75 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BN En cours de production de biens | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 910.00 | 904.00 | 15 007.00 | 15 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
CF Disponibilités | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 628.00 | 904.00 | 143 724.00 | 144 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 020.00 | 53 834.00 | 166 186.00 | 220 020.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 88 864.00 | 60 903.00 | | 88 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 647.00 | 27 961.00 | | 25 647.00 |
DL TOTAL (I) | 118 911.00 | 93 264.00 | | 118 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 666.00 | 2 000.00 | | 8 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 453.00 | 8 954.00 | | 23 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 276.00 | 27 327.00 | | 47 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 186.00 | 120 591.00 | | 166 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 148.00 | | 259 148.00 | 259 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 148.00 | | 259 148.00 | 259 148.00 |
FM Production stockée | | | 3 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 679.00 | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 931.00 | 263 379.00 | | 265 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 284.00 | 235 417.00 | | 240 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 647.00 | 27 961.00 | | 25 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 187.00 | 9 614.00 | | 7 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 688.00 | | 13 804.00 | 91 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | 22.00 | 30 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 100.00 | | 75 392.00 | 30 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 566.00 | | 13 804.00 | 61 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 184.00 | 3 746.00 | | 49 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 184.00 | 3 746.00 | | 49 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 715.00 | 464.00 | 2 275.00 | 2 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 715.00 | 464.00 | 2 275.00 | 2 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715.00 | 464.00 | 2 275.00 | 2 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464.00 | 2 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981.00 | | | 981.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
VP Divers | 712.00 | | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |