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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 494.00 | 39 494.00 | 1.00 | 39 494.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 705.00 | 61 184.00 | 33 521.00 | 94 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 617.00 | 212 042.00 | 150 575.00 | 362 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 016.00 | 312 720.00 | 287 296.00 | 600 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 637.00 | | 106 637.00 | 106 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 139.00 | | 1 478 139.00 | 1 478 139.00 |
BZ Autres créances | 116 568.00 | | 116 568.00 | 116 568.00 |
CF Disponibilités | 355 893.00 | | 355 893.00 | 355 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 547.00 | | 2 070 547.00 | 2 070 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 563.00 | 312 720.00 | 2 357 843.00 | 2 670 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 471 925.00 | 436 254.00 | | 471 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 529.00 | 115 670.00 | | 53 529.00 |
DL TOTAL (I) | 804 853.00 | 831 325.00 | | 804 853.00 |
DP Provisions pour risques | 34 994.00 | 49 094.00 | | 34 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 994.00 | 49 094.00 | | 34 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 775.00 | 560 057.00 | | 552 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 754.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 732.00 | 392 717.00 | | 550 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 244.00 | 417 192.00 | | 401 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 827.00 | 34 132.00 | | 12 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 996.00 | 1 404 852.00 | | 1 517 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 843.00 | 2 285 271.00 | | 2 357 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 420.00 | 56 781.00 | 16 602.00 | 272 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 927.00 | 56 781.00 | 16 602.00 | 232 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 094.00 | | 14 100.00 | 49 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 094.00 | | 14 100.00 | 49 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 732.00 | 550 732.00 | | 550 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 244.00 | 401 244.00 | | 401 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 775.00 | 149 667.00 | 403 108.00 | 552 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608 017.00 | 1 608 017.00 | | 1 608 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 217.00 | 1 608 017.00 | 3 200.00 | 1 611 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 996.00 | 1 114 888.00 | 403 108.00 | 1 517 996.00 |