| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 626.00 | 7 027.00 | 599.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 828.00 | 7 027.00 | 3 801.00 | 10 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 2 081 217.00 | | 2 081 217.00 | 2 081 217.00 |
CF Disponibilités | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 764.00 | | 2 240 764.00 | 2 240 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 592.00 | 7 027.00 | 2 244 565.00 | 2 251 592.00 |
CU Autres participations | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 726 809.00 | 621 784.00 | | 726 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 013.00 | 205 025.00 | | 221 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 822.00 | 1 926 809.00 | | 2 047 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 946.00 | 13 178.00 | | 72 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 7 277.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 589.00 | 8 615.00 | | 38 589.00 |
EA Autres dettes | 84 057.00 | | | 84 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 743.00 | 29 070.00 | | 196 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 565.00 | 1 955 879.00 | | 2 244 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 207.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 385 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 205.00 | 63 681.00 | | 61 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 811.00 | 563 060.00 | | 559 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 798.00 | 358 035.00 | | 338 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 013.00 | 205 025.00 | | 221 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853.00 | 1 174.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853.00 | 1 174.00 | | 5 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 061 472.00 | 2 061 472.00 | | 2 061 472.00 |
VI Groupe et associés | 72 946.00 | 72 946.00 | | 72 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 217.00 | 2 201 217.00 | | 2 201 217.00 |
VW T.V.A. | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 743.00 | 196 743.00 | | 196 743.00 |