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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AP Constructions | 128 233.00 | 57 237.00 | 70 996.00 | 128 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 153.00 | 132 789.00 | 14 363.00 | 147 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 491.00 | 70 001.00 | 61 490.00 | 131 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 467.00 | 260 952.00 | 199 515.00 | 460 467.00 |
BT Marchandises | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BZ Autres créances | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CF Disponibilités | 182 344.00 | | 182 344.00 | 182 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 117.00 | | 235 117.00 | 235 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 583.00 | 260 952.00 | 434 631.00 | 695 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 238 953.00 | 186 723.00 | | 238 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 876.00 | 52 230.00 | | 19 876.00 |
DL TOTAL (I) | 266 528.00 | 246 653.00 | | 266 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 044.00 | 31 551.00 | | 19 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | 3 349.00 | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 715.00 | 85 841.00 | | 87 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 168.00 | 78 521.00 | | 58 168.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 103.00 | 199 288.00 | | 168 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 631.00 | 445 941.00 | | 434 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 794.00 | | 73 400.00 | 443 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 728.00 | 460 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 876.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 000.00 | 50 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 851.00 | 406 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 925.00 | | | 79 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 327.00 | | 73 400.00 | 349 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 756.00 | 34 924.00 | 56 728.00 | 282 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 925.00 | | 29 000.00 | 29 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 954.00 | 34 924.00 | 15 851.00 | 240 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 715.00 | 87 715.00 | | 87 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VB T. V. A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 032.00 | 12 650.00 | 6 382.00 | 19 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VW T.V.A. | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 103.00 | 161 721.00 | 6 382.00 | 168 103.00 |