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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 263.00 | 5 805.00 | 6 458.00 | 12 263.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 146.00 | 6 658.00 | 6 488.00 | 13 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 905.00 | 15 614.00 | 76 291.00 | 91 905.00 |
072 Créances – Autres | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
084 Disponibilités | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 575.00 | 15 614.00 | 125 961.00 | 141 575.00 |
110 Total général Actif | 154 721.00 | 22 272.00 | 132 449.00 | 154 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 148.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 766.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 727.00 | | | 160 727.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 734.00 | | | 160 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 824.00 | | | 151 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |