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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 359 947.00 | | 359 947.00 | 359 947.00 |
AP Constructions | 3 386 463.00 | 922 575.00 | 2 463 888.00 | 3 386 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 411.00 | 922 575.00 | 2 823 836.00 | 3 746 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 722.00 | | 105 722.00 | 105 722.00 |
BZ Autres créances | 1 768 803.00 | | 1 768 803.00 | 1 768 803.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 187.00 | | 1 875 187.00 | 1 875 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 598.00 | 922 575.00 | 4 699 023.00 | 5 621 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 167.00 | -70 188.00 | | -86 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 609.00 | -15 978.00 | | -20 609.00 |
DL TOTAL (I) | -56 777.00 | -36 167.00 | | -56 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 010.00 | 2 452 978.00 | | 2 202 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 044.00 | 2 293 676.00 | | 2 533 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 745.00 | 11 844.00 | | 20 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 800.00 | 4 758 499.00 | | 4 755 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 023.00 | 4 722 332.00 | | 4 699 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 871.00 | 272 638.00 | | 291 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 378.00 | 5 760.00 | | 8 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 416.00 | 231 239.00 | | 207 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 026.00 | 247 218.00 | | 228 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 610.00 | -15 979.00 | | -20 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 411.00 | | | 3 746 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 746 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 746 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 410.00 | | | 3 746 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 925.00 | 79 649.00 | | 842 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 925.00 | 79 649.00 | | 842 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 768 803.00 | | 1 768 803.00 | 1 768 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 935.00 | 260 051.00 | 1 095 438.00 | 2 190 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 533 044.00 | | | 2 533 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 216.00 | | | 253 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 526.00 | 105 722.00 | 1 768 803.00 | 1 874 526.00 |
VW T.V.A. | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 800.00 | 291 871.00 | 1 095 438.00 | 4 755 800.00 |