| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 603 693.00 | | 9 603 693.00 | 9 603 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 589 633.00 | | 10 589 633.00 | 10 589 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 68 566.00 | | 68 566.00 | 68 566.00 |
CF Disponibilités | 831 098.00 | | 831 098.00 | 831 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 664.00 | | 989 664.00 | 989 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 579 296.00 | | 11 579 296.00 | 11 579 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 985 940.00 | | 985 940.00 | 985 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 874.00 | | | -147 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 392.00 | -147 874.00 | | 1 191 392.00 |
DK Provisions réglementées | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 224.00 | 230 832.00 | | 1 422 224.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 501 485.00 | 8 040 341.00 | | 7 501 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 416.00 | 172 505.00 | | 101 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 856.00 | 2 531 155.00 | | 2 226 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 504.00 | 52 528.00 | | 72 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 119.00 | 65 103.00 | | 240 119.00 |
EA Autres dettes | 14 693.00 | 14 769.00 | | 14 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 157 072.00 | 10 876 402.00 | | 10 157 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 579 296.00 | 11 107 234.00 | | 11 579 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 959 055.00 | 3 734 646.00 | | 3 959 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 279 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 654 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 065.00 | 1 263.00 | | 9 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 065.00 | 1 263.00 | | 9 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 884.00 | -1 263.00 | | -8 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 040.00 | | | 162 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 539.00 | 690 470.00 | | 2 934 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 147.00 | 838 343.00 | | 1 743 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 392.00 | -147 874.00 | | 1 191 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 659 870.00 | | 7 407 563.00 | 9 659 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 477 800.00 | 10 589 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 477 800.00 | 10 589 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 659 870.00 | | 7 407 563.00 | 9 659 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 454 584.00 | | 454 584.00 | 454 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 584.00 | | 654 584.00 | 654 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 584.00 | | 654 584.00 | 654 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 501 485.00 | 1 331 485.00 | 6 170 000.00 | 7 501 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 655.00 | 157 655.00 | | 157 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 603 693.00 | 9 421 693.00 | 182 000.00 | 9 603 693.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 416.00 | 73 399.00 | 28 017.00 | 101 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 226 856.00 | 2 226 856.00 | | 2 226 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471 740.00 | | | 2 471 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 762 258.00 | 9 580 258.00 | 182 000.00 | 9 762 258.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 157 072.00 | 10 112 585.00 | 44 487.00 | 10 157 072.00 |