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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 463.00 | 35 708.00 | 6 755.00 | 42 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 973.00 | 9 913.00 | 15 060.00 | 24 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 186.00 | 49 771.00 | 22 415.00 | 72 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
BZ Autres créances | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 364.00 | | 72 364.00 | 72 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 551.00 | 49 771.00 | 94 779.00 | 144 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 70 105.00 | 66 880.00 | | 70 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 094.00 | 3 225.00 | | -26 094.00 |
DL TOTAL (I) | 48 411.00 | 74 505.00 | | 48 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 416.00 | 16 106.00 | | 12 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 973.00 | 10 395.00 | | 8 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | 3 000.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 12 278.00 | | 14 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 757.00 | 22 834.00 | | 5 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 369.00 | 68 513.00 | | 46 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 779.00 | 143 018.00 | | 94 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 752.00 | 56 097.00 | | 37 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 10.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 10.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | 1 490.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 166.00 | 157 785.00 | | 90 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 260.00 | 154 560.00 | | 116 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 094.00 | 3 225.00 | | -26 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 828.00 | | 5 358.00 | 66 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 678.00 | | 4 758.00 | 62 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 298.00 | 9 473.00 | | 40 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 148.00 | 9 473.00 | | 36 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 416.00 | 3 799.00 | 8 617.00 | 12 416.00 |
VI Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 356.00 | 60 756.00 | 600.00 | 61 356.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 336.00 | 36 719.00 | 8 617.00 | 45 336.00 |