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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 216.00 | 27 486.00 | 1 730.00 | 29 216.00 |
AH Fonds commercial | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
AP Constructions | 55 434.00 | 32 008.00 | 23 425.00 | 55 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 226.00 | 237 872.00 | 16 353.00 | 254 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 281.00 | 297 366.00 | 783 914.00 | 1 081 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 842.00 | 1 391.00 | 213 451.00 | 214 842.00 |
BZ Autres créances | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CF Disponibilités | 655 794.00 | | 655 794.00 | 655 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 607.00 | 1 391.00 | 901 215.00 | 902 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 889.00 | 298 758.00 | 1 685 130.00 | 1 983 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
CU Autres participations | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 624 008.00 | 624 008.00 | | 624 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 401.00 | 395 131.00 | | 429 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 409.00 | 1 059 139.00 | | 1 093 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 878.00 | 277 362.00 | | 16 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 267.00 | 128 500.00 | | 129 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 25 486.00 | | 37 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 348.00 | 340 077.00 | | 303 348.00 |
EA Autres dettes | 104 921.00 | 140 569.00 | | 104 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 720.00 | 938 369.00 | | 591 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 130.00 | 1 997 510.00 | | 1 685 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 606.00 | | 675.00 | 1 080 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 216.00 | | | 767 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 985.00 | | 675.00 | 308 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 863.00 | 16 503.00 | | 280 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 809.00 | 1 677.00 | | 25 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 054.00 | 14 826.00 | | 255 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 733.00 | 107 733.00 | | 107 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 618.00 | 90 618.00 | | 90 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 214 842.00 | 214 842.00 | | 214 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 878.00 | 10 101.00 | 6 776.00 | 16 878.00 |
VI Groupe et associés | 129 267.00 | 129 267.00 | | 129 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 024.00 | | | 260 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VW T.V.A. | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 720.00 | 584 943.00 | 6 776.00 | 591 720.00 |