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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 111 220.00 | | 111 220.00 | 111 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 811.00 | 133 825.00 | 4 986.00 | 138 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 344.00 | 65 441.00 | 75 903.00 | 141 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 825.00 | 199 986.00 | 208 840.00 | 408 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BT Marchandises | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
BZ Autres créances | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CF Disponibilités | 147 464.00 | | 147 464.00 | 147 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 997.00 | | 232 997.00 | 232 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 822.00 | 199 986.00 | 441 837.00 | 641 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 91 261.00 | 68 795.00 | | 91 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 073.00 | 22 467.00 | | 66 073.00 |
DL TOTAL (I) | 278 334.00 | 212 261.00 | | 278 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 333.00 | 86 092.00 | | 55 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 030.00 | 24 000.00 | | 8 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 805.00 | 30 464.00 | | 46 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 335.00 | 36 525.00 | | 53 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 503.00 | 177 081.00 | | 163 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 837.00 | 389 343.00 | | 441 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 409.00 | 121 775.00 | | 138 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 093.00 | | 266 093.00 | 266 093.00 |
FG Production vendue services | 560 061.00 | | 560 061.00 | 560 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 154.00 | | 826 154.00 | 826 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 214.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | 658.00 | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 202.00 | 4 141.00 | | 18 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 613.00 | 774 045.00 | | 839 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 541.00 | 751 578.00 | | 773 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 073.00 | 22 467.00 | | 66 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 176.00 | | 4 633.00 | 405 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984.00 | 16 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984.00 | 408 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 781.00 | | 3 373.00 | 276 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 455.00 | | 1 259.00 | 16 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 772.00 | 21 214.00 | | 178 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 052.00 | 21 214.00 | | 178 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
UX Autres créances clients | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VB T. V. A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VC Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 306.00 | 30 212.00 | 25 094.00 | 55 306.00 |
VI Groupe et associés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VW T.V.A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 503.00 | 138 409.00 | 25 094.00 | 163 503.00 |