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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 363.00 | 109 687.00 | 565 676.00 | 675 363.00 |
BZ Autres créances | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 197.00 | 109 687.00 | 599 510.00 | 709 197.00 |
CU Autres participations | 631 482.00 | 109 687.00 | 521 795.00 | 631 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 307 407.00 | | | 307 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 675.00 | | | 183 675.00 |
DK Provisions réglementées | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
DL TOTAL (I) | 591 149.00 | | | 591 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 510.00 | | | 599 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 604.00 | | | 185 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 675.00 | | | 183 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 057.00 | 10.00 | | 34 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 812.00 | | 130 125.00 | 239 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 869.00 | 10.00 | 130 125.00 | 273 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 130 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
VC Groupe et associés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 212.00 | 33 332.00 | 43 881.00 | 77 212.00 |