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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 593.00 | 9 651.00 | 1 942.00 | 11 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 062.00 | 39 526.00 | 9 536.00 | 49 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 831.00 | 177 831.00 | | 177 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 348 465.00 | 227 008.00 | 34 121 456.00 | 34 348 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 860.00 | | 550 860.00 | 550 860.00 |
BZ Autres créances | 15 834 863.00 | | 15 834 863.00 | 15 834 863.00 |
CF Disponibilités | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 390 701.00 | | 16 390 701.00 | 16 390 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 739 166.00 | 227 008.00 | 50 512 157.00 | 50 739 166.00 |
CU Autres participations | 34 105 877.00 | | 34 105 877.00 | 34 105 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 870 700.00 | | | 2 870 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 595 190.00 | | | 3 595 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 070.00 | | | 287 070.00 |
DG Autres réserves | 35 071 438.00 | | | 35 071 438.00 |
DH Report à nouveau | -3 004 348.00 | | | -3 004 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 592 477.00 | | | 7 592 477.00 |
DL TOTAL (I) | 46 412 527.00 | | | 46 412 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403 151.00 | | | 2 403 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 256.00 | | | 1 624 256.00 |
EA Autres dettes | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 629.00 | | | 4 099 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 512 157.00 | | | 50 512 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 099 629.00 | | | 4 099 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 940 425.00 | 294 627.00 | 4 235 052.00 | 3 940 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 425.00 | 294 627.00 | 4 235 052.00 | 3 940 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 581.00 | |
GE Autres charges | | | 6 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 434 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 564 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 550 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 573 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 341 807.00 | | | 341 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 238 182.00 | | | 12 238 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 704.00 | | | 4 645 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 592 477.00 | | | 7 592 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 377 154.00 | | 98 525.00 | 34 377 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 287 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 214.00 | 34 348 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 214.00 | 49 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 793.00 | | 3 483.00 | 172 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 192 767.00 | | 95 042.00 | 34 192 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 809.00 | 11 582.00 | 127 214.00 | 164 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 637.00 | 1 014.00 | | 8 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 173.00 | 10 567.00 | 127 214.00 | 156 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402 350.00 | 2 402 350.00 | | 2 402 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624 257.00 | 1 624 257.00 | | 1 624 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 550 861.00 | 550 861.00 | | 550 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 834 863.00 | 15 834 863.00 | | 15 834 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 389 824.00 | 16 385 724.00 | 4 100.00 | 16 389 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 630.00 | 4 099 630.00 | | 4 099 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |