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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824.00 | 5 012.00 | 812.00 | 5 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 928.00 | 30 574.00 | 10 354.00 | 40 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 671.00 | 37 627.00 | 28 045.00 | 65 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 903.00 | 17 870.00 | 45 033.00 | 62 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
BZ Autres créances | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 971.00 | | 341 971.00 | 341 971.00 |
CF Disponibilités | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 596.00 | 17 870.00 | 516 726.00 | 534 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 267.00 | 55 497.00 | 544 770.00 | 600 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 4 500.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 46 076.00 | 30 932.00 | | 46 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 355.00 | 60 644.00 | | 44 355.00 |
DL TOTAL (I) | 365 432.00 | 346 076.00 | | 365 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 753.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 438.00 | 61 379.00 | | 41 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 458.00 | 37 136.00 | | 42 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 178.00 | 126 306.00 | | 95 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 338.00 | 231 090.00 | | 179 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 770.00 | 577 166.00 | | 544 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 089.00 | | 16 879.00 | -1 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 089.00 | | 65 671.00 | -1 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 826.00 | 5 801.00 | | 31 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 786.00 | 5 801.00 | | 29 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
UX Autres créances clients | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 332.00 | 35 453.00 | 16 879.00 | 52 332.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 901.00 | 137 901.00 | | 137 901.00 |