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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 174.00 | 48 697.00 | 477.00 | 49 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 931.00 | 96 448.00 | 19 483.00 | 115 931.00 |
BT Marchandises | 365 876.00 | | 365 876.00 | 365 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 773.00 | 18 168.00 | 282 605.00 | 300 773.00 |
BZ Autres créances | 368 096.00 | | 368 096.00 | 368 096.00 |
CF Disponibilités | 178 632.00 | | 178 632.00 | 178 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 152.00 | 18 168.00 | 1 199 983.00 | 1 218 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 083.00 | 114 617.00 | 1 219 466.00 | 1 334 083.00 |
CU Autres participations | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 846.00 | 184 845.00 | | 184 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 376.00 | 169 233.00 | | 285 376.00 |
DL TOTAL (I) | 690 223.00 | 574 078.00 | | 690 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 600.00 | 166 433.00 | | 135 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 037.00 | 316 258.00 | | 273 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 825.00 | 86 334.00 | | 117 825.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 243.00 | 569 026.00 | | 529 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 466.00 | 1 143 105.00 | | 1 219 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 592.00 | | | 131 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 355.00 | | | 94 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 188.00 | | 12 019.00 | 30 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 188.00 | | 12 019.00 | 30 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 188.00 | | 12 019.00 | 30 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 038.00 | 273 038.00 | | 273 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
UX Autres créances clients | 278 999.00 | 278 999.00 | | 278 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VB T. V. A. | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VI Groupe et associés | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 593.00 | 348 593.00 | | 348 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 787.00 | 673 643.00 | 13 144.00 | 686 787.00 |
VW T.V.A. | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 244.00 | 529 244.00 | | 529 244.00 |