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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 414.00 | | 189 414.00 | 189 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 476.00 | 49 757.00 | 38 719.00 | 88 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 494.00 | 54 521.00 | 381 972.00 | 436 494.00 |
BT Marchandises | 271 397.00 | 23 525.00 | 247 871.00 | 271 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 724.00 | 5 425.00 | 6 299.00 | 11 724.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 413.00 | 28 951.00 | 303 462.00 | 332 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 907.00 | 83 472.00 | 685 435.00 | 768 907.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 342.00 | | | 192 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
DL TOTAL (I) | 352 894.00 | | | 352 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 451.00 | | | 163 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
EA Autres dettes | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 540.00 | | | 332 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 435.00 | | | 685 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 248.00 | | | 220 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 754.00 | | 1 682 754.00 | 1 682 754.00 |
FD Production vendue biens | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FG Production vendue services | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 288.00 | | 1 686 288.00 | 1 686 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 951.00 | |
GE Autres charges | | | 39 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | | | -2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 859.00 | | | 1 809 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 306.00 | | | 1 759 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 376.00 | | 117.00 | 436 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 414.00 | | | 189 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 123.00 | | 117.00 | 93 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 839.00 | | | 153 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 505.00 | 7 015.00 | | 47 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 505.00 | 7 015.00 | | 47 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 486.00 | 23 525.00 | 23 486.00 | 23 486.00 |
6T Sur comptes clients | 5 051.00 | 5 425.00 | 5 051.00 | 5 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 537.00 | 28 951.00 | 28 537.00 | 28 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 537.00 | 28 951.00 | 28 537.00 | 28 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 951.00 | 28 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
UX Autres créances clients | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 121.00 | 50 880.00 | 112 241.00 | 163 121.00 |
VI Groupe et associés | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 276.00 | 15 436.00 | 23 839.00 | 39 276.00 |
VW T.V.A. | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 490.00 | 220 248.00 | 112 241.00 | 332 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
ST Autres comptes | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 616.00 | | | 133 616.00 |
YT Sous‐traitance | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 489.00 | | | 129 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 809.00 | | | 230 809.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |