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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 273 625.00 | | 273 625.00 | 273 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 425.00 | 2 780.00 | 273 644.00 | 276 425.00 |
BP En cours de production de services | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 833.00 | | 208 833.00 | 208 833.00 |
BZ Autres créances | 177 475.00 | | 177 475.00 | 177 475.00 |
CF Disponibilités | 3 515 650.00 | | 3 515 650.00 | 3 515 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 010.00 | | 3 912 010.00 | 3 912 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 436.00 | 2 780.00 | 4 185 655.00 | 4 188 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 460 585.00 | | | 2 460 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 141.00 | | | 1 383 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 526.00 | | | 3 852 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 815.00 | | | 312 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 128.00 | | | 333 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 655.00 | | | 4 185 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 128.00 | | | 333 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 946.00 | 2 239 248.00 | 2 478 195.00 | 238 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 946.00 | 2 239 248.00 | 2 478 195.00 | 238 946.00 |
FM Production stockée | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 842 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 214.00 | | | -4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 381.00 | | | 455 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 652.00 | | | 2 479 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 510.00 | | | 1 096 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 141.00 | | | 1 383 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 425.00 | | | 276 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 656.00 | | | 275 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 816.00 | 312 816.00 | | 312 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 208 833.00 | 208 833.00 | | 208 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 475.00 | 177 475.00 | | 177 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 859.00 | 387 840.00 | 19.00 | 387 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 129.00 | 333 129.00 | | 333 129.00 |