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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | 10 302.00 | 2 967.00 | 13 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 429.00 | 12 452.00 | 2 976.00 | 15 429.00 |
BT Marchandises | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 734.00 | 1 735.00 | 58 999.00 | 60 734.00 |
BZ Autres créances | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 070.00 | 1 735.00 | 179 335.00 | 181 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 499.00 | 14 187.00 | 182 311.00 | 196 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DG Autres réserves | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
DH Report à nouveau | -21 073.00 | | | -21 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 523.00 | | | -39 523.00 |
DL TOTAL (I) | -43 046.00 | | | -43 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 644.00 | | | 79 644.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 358.00 | | | 225 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 312.00 | | | 182 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 357.00 | | | 225 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 976.00 | 44 132.00 | 471 108.00 | 426 976.00 |
FG Production vendue services | 39 248.00 | 320.00 | 39 568.00 | 39 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 224.00 | 44 452.00 | 510 676.00 | 466 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 031.00 | | | -48 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 535.00 | | | 513 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 058.00 | | | 553 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 523.00 | | | -39 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 864.00 | 15 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 864.00 | 13 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 936.00 | 4 098.00 | 14 582.00 | 22 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 9.00 | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 795.00 | 4 089.00 | 14 582.00 | 20 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 861.00 | 74 610.00 | 3 251.00 | 77 861.00 |
VW T.V.A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 138.00 | 222 138.00 | | 222 138.00 |