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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 497.00 | 35 697.00 | 15 800.00 | 51 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 060.00 | | 519 060.00 | 519 060.00 |
BZ Autres créances | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CF Disponibilités | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 131.00 | | 554 131.00 | 554 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 628.00 | 35 697.00 | 569 931.00 | 605 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 787.00 | | | 123 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
DL TOTAL (I) | 156 722.00 | | | 156 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 712.00 | | | 241 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
EA Autres dettes | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 209.00 | | | 413 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 931.00 | | | 569 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 333.00 | | | 343 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 056.00 | | 1 654 056.00 | 1 654 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 056.00 | | 1 654 056.00 | 1 654 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 227.00 | | | -4 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 202.00 | | | 1 656 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 267.00 | | | 1 645 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 712.00 | 241 712.00 | | 241 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 519 060.00 | 519 060.00 | | 519 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
VI Groupe et associés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 866.00 | 539 066.00 | 15 800.00 | 554 866.00 |
VW T.V.A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 209.00 | 343 333.00 | 69 877.00 | 413 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
ST Autres comptes | 841 422.00 | | | 841 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 286 858.00 | | | 286 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 111.00 | | | 160 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174 714.00 | | | 1 174 714.00 |