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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 085.00 | 236 495.00 | 61 589.00 | 298 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 151.00 | 15 026.00 | 25 125.00 | 40 151.00 |
BF Prêts | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 925.00 | 251 521.00 | 122 404.00 | 373 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 425.00 | | 428 425.00 | 428 425.00 |
BZ Autres créances | 233 641.00 | | 233 641.00 | 233 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 344.00 | | 698 344.00 | 698 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 269.00 | 251 521.00 | 820 748.00 | 1 072 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | | | 811.00 |
DG Autres réserves | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DH Report à nouveau | 141 115.00 | | | 141 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 287.00 | | | 254 287.00 |
DL TOTAL (I) | 413 625.00 | | | 413 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 455.00 | | | 110 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 223.00 | | | 184 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 123.00 | | | 407 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 748.00 | | | 820 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 875.00 | | | 406 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 445.00 | | 434 445.00 | 434 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 445.00 | | 434 445.00 | 434 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 683.00 | | | 648 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 396.00 | | | 394 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 287.00 | | | 254 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 374.00 | | 108 051.00 | 398 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 500.00 | 373 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 500.00 | 338 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 684.00 | | 108 051.00 | 362 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 088.00 | 43 186.00 | 55 753.00 | 264 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 088.00 | 43 186.00 | 55 753.00 | 264 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
UP Prêts | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 428 425.00 | 428 425.00 | | 428 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 5 738.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 836.00 | 162 836.00 | | 162 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 096.00 | 700 098.00 | | 700 096.00 |
VW T.V.A. | 119 539.00 | 119 539.00 | | 119 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 875.00 | 406 875.00 | | 406 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 854.00 | | | 142 854.00 |