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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 822.00 | 194 478.00 | 67 344.00 | 261 822.00 |
AH Fonds commercial | 143 455.00 | | 143 455.00 | 143 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 643.00 | 111 287.00 | 8 356.00 | 119 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 029.00 | 1 747 148.00 | 362 881.00 | 2 110 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 920.00 | | 210 920.00 | 210 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 949.00 | 2 053 794.00 | 793 155.00 | 2 846 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 835.00 | 21 956.00 | 1 341 879.00 | 1 363 835.00 |
BZ Autres créances | 215 695.00 | | 215 695.00 | 215 695.00 |
CF Disponibilités | 231 163.00 | | 231 163.00 | 231 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 509.00 | 21 956.00 | 1 886 553.00 | 1 908 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 458.00 | 2 075 750.00 | 2 679 708.00 | 4 755 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 438.00 | -510 511.00 | | -437 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 051.00 | 73 074.00 | | -298 051.00 |
DL TOTAL (I) | -295 489.00 | 2 562.00 | | -295 489.00 |
DP Provisions pour risques | 2 478.00 | 2 415.00 | | 2 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 478.00 | 2 415.00 | | 2 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 402.00 | 442 793.00 | | 352 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 310.00 | 1 158 033.00 | | 1 083 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 290.00 | 1 149 298.00 | | 898 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 635 016.00 | 584 428.00 | | 635 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 718.00 | 3 336 472.00 | | 2 972 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 708.00 | 3 341 449.00 | | 2 679 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 779.00 | 204 047.00 | | 235 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 042 167.00 | 646 921.00 | 9 689 088.00 | 9 042 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 042 167.00 | 646 921.00 | 9 689 088.00 | 9 042 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 748 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 425 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 998 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 971.00 | 9 880.00 | | 11 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 846.00 | 3 200.00 | | 12 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 818.00 | 13 080.00 | | 24 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 212.00 | 179 874.00 | | 72 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 2 967.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 349.00 | 182 842.00 | | 72 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 531.00 | -169 761.00 | | -47 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 374.00 | -11 609.00 | | -13 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 773 809.00 | 9 610 077.00 | | 9 773 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 071 860.00 | 9 537 003.00 | | 10 071 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 051.00 | 73 074.00 | | -298 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 994.00 | | 57 833.00 | 2 906 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 430.00 | 212 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 877.00 | 2 846 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 447.00 | 2 229 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 077.00 | | 5 200.00 | 400 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 459.00 | | 49 662.00 | 2 290 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 458.00 | | 2 971.00 | 216 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 291.00 | 172 934.00 | 110 311.00 | 1 990 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 772.00 | 35 707.00 | | 158 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 520.00 | 137 227.00 | 110 311.00 | 1 831 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 415.00 | 2 478.00 | 2 415.00 | 2 415.00 |
6T Sur comptes clients | 21 972.00 | 2 861.00 | 2 876.00 | 21 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 852.00 | 2 861.00 | 2 876.00 | 22 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 266.00 | 5 339.00 | 5 291.00 | 25 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 310.00 | 1 083 310.00 | | 1 083 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 621.00 | 371 621.00 | | 371 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 068.00 | 177 068.00 | | 177 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 016.00 | 635 016.00 | | 635 016.00 |
UP Prêts | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 920.00 | | 210 920.00 | 210 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 405.00 | 1 330 405.00 | | 1 330 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
VB T. V. A. | 134 922.00 | 134 922.00 | | 134 922.00 |
VC Groupe et associés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 856.00 | 236 856.00 | | 236 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 546.00 | 93 263.00 | 22 283.00 | 115 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
VP Divers | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 013.00 | 1 636 663.00 | 244 350.00 | 1 881 013.00 |
VW T.V.A. | 318 415.00 | 318 415.00 | | 318 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 018.00 | 2 946 735.00 | 22 283.00 | 2 969 018.00 |