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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 176 112.00 | 72 248.00 | 103 864.00 | 176 112.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 157.00 | 72 248.00 | 103 909.00 | 176 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
072 Créances – Autres | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
084 Disponibilités | 149 990.00 | | 149 990.00 | 149 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 481.00 | | 193 481.00 | 193 481.00 |
110 Total général Actif | 369 639.00 | 72 248.00 | 297 391.00 | 369 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 030.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 634.00 | | | 290 634.00 |
222 Production stockée | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 889.00 | | | 293 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 691.00 | | | 113 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 740.00 | | | 102 740.00 |
252 Charges sociales | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 814.00 | | | 268 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
280 Produits financiers | 402.00 | | | 402.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 992.00 | | | 105 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 534.00 | | | 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |