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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 790 000.00 | 36 954.00 | 753 046.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 155.00 | 31 556.00 | 121 599.00 | 153 155.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 518.00 | 69 874.00 | 979 645.00 | 1 049 518.00 |
BZ Autres créances | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 438 506.00 | | 438 506.00 | 438 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 275.00 | | 487 275.00 | 487 275.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 793.00 | 69 874.00 | 1 466 919.00 | 1 536 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 549.00 | 402 585.00 | | 383 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 831.00 | -19 035.00 | | 86 831.00 |
DL TOTAL (I) | 471 380.00 | 384 549.00 | | 471 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 822.00 | 792 033.00 | | 743 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 649.00 | 205 649.00 | | 205 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 931.00 | 28 386.00 | | 23 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 540.00 | 1 026 068.00 | | 995 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 919.00 | 1 410 617.00 | | 1 466 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 632.00 | 234 035.00 | | 300 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 334 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 731.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 885.00 | -7 403.00 | | 26 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 138.00 | 253 291.00 | | 335 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 307.00 | 272 326.00 | | 248 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 831.00 | -19 035.00 | | 86 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 388.00 | | 127 185.00 | 944 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 055.00 | 1 049 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 055.00 | 1 044 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 388.00 | | 127 185.00 | 939 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 688.00 | 37 186.00 | | 32 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 688.00 | 37 186.00 | | 32 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 783.00 | 148 783.00 | | 148 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 822.00 | 48 914.00 | 202 902.00 | 743 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 769.00 | 48 769.00 | 5 000.00 | 53 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 540.00 | 300 632.00 | 202 902.00 | 995 540.00 |