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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 057.00 | 2 843.00 | 60 214.00 | 63 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 469.00 | 28 934.00 | 12 534.00 | 41 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 527.00 | 79 254.00 | 22 273.00 | 101 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 054.00 | 111 032.00 | 95 022.00 | 206 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BT Marchandises | 341 466.00 | | 341 466.00 | 341 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 063.00 | 946.00 | 38 117.00 | 39 063.00 |
BZ Autres créances | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
CF Disponibilités | 126 049.00 | | 126 049.00 | 126 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 287.00 | 946.00 | 579 341.00 | 580 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 342.00 | 111 978.00 | 674 364.00 | 786 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 391.00 | -22 812.00 | | -23 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 470.00 | -578.00 | | 23 470.00 |
DL TOTAL (I) | 50 079.00 | 26 608.00 | | 50 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418.00 | 558.00 | | 1 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 501.00 | | | 478 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 044.00 | 378 533.00 | | 45 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 321.00 | 104 419.00 | | 99 321.00 |
EA Autres dettes | | 18 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 285.00 | 502 125.00 | | 624 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 364.00 | 528 734.00 | | 674 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 474.00 | 2 744.00 | 455 218.00 | 452 474.00 |
FG Production vendue services | | 624 149.00 | 624 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 474.00 | 626 894.00 | 1 079 368.00 | 452 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | 168 736.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 168 736.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 403.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 770.00 | 168 333.00 | | 89 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 200.00 | 1 151 320.00 | | 1 176 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 730.00 | 1 151 898.00 | | 1 152 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 470.00 | -578.00 | | 23 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
UX Autres créances clients | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 478 501.00 | 478 501.00 | | 478 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 285.00 | 624 285.00 | | 624 285.00 |