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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 035.00 | 14 702.00 | 15 333.00 | 30 035.00 |
AH Fonds commercial | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 028.00 | 950 137.00 | 818 890.00 | 1 769 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 143.00 | 182 843.00 | 115 300.00 | 298 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 620.00 | 1 149 683.00 | 1 006 937.00 | 2 156 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 776.00 | 129 361.00 | 508 415.00 | 637 776.00 |
BZ Autres créances | 107 527.00 | | 107 527.00 | 107 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 211 996.00 | | 2 211 996.00 | 2 211 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 585.00 | 129 361.00 | 3 189 223.00 | 3 318 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 205.00 | 1 279 044.00 | 4 196 160.00 | 5 475 205.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 542 932.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 245.00 | 510 307.00 | | 181 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 128.00 | 140 504.00 | | 1 058 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 873.00 | 1 210 245.00 | | 1 255 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 596.00 | 1 940 436.00 | | 1 771 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 35 144.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 873.00 | 109 730.00 | | 112 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 306.00 | 120 373.00 | | 360 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657 874.00 | | | 657 874.00 |
EA Autres dettes | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 287.00 | 2 205 685.00 | | 2 940 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 160.00 | 3 415 930.00 | | 4 196 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 151.00 | 1 914 088.00 | | 1 513 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | | 2.00 |
FD Production vendue biens | -1 388.00 | | -1 388.00 | -1 388.00 |
FG Production vendue services | 15 114.00 | 1 650 246.00 | 1 665 360.00 | 15 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 725.00 | 1 650 246.00 | 1 663 971.00 | 13 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 082 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 469.00 | 1.00 | | 6 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 469.00 | 17 638.00 | | 6 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 50.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 16 550.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 16 601.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 586.00 | 1 036.00 | | 5 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 084.00 | 2 115 199.00 | | 3 127 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 955.00 | 1 974 694.00 | | 2 068 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 128.00 | 140 504.00 | | 1 058 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 586 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 749.00 | 770 749.00 | | 770 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 595.00 | 132 595.00 | | 132 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 482 551.00 | 482 551.00 | | 482 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 225.00 | 155 225.00 | | 155 225.00 |
VB T. V. A. | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 597.00 | 161 719.00 | 129 878.00 | 291 597.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 873.00 | 751 873.00 | | 751 873.00 |
VW T.V.A. | 103 151.00 | 103 151.00 | | 103 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 164.00 | 1 431 029.00 | 1 427 135.00 | 2 858 164.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 480 000.00 | 182 742.00 | 1 297 258.00 | 1 480 000.00 |