| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 628.00 | 110 509.00 | 62 119.00 | 172 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 915.00 | 7 239.00 | 47 676.00 | 54 915.00 |
AP Constructions | 72 993.00 | 59 458.00 | 13 536.00 | 72 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 840.00 | 3 134.00 | 2 706.00 | 5 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 385.00 | 645 289.00 | 387 096.00 | 1 032 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 804.00 | 825 852.00 | 514 952.00 | 1 340 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 781.00 | 112 704.00 | 1 271 077.00 | 1 383 781.00 |
BZ Autres créances | 90 924.00 | | 90 924.00 | 90 924.00 |
CF Disponibilités | 454 420.00 | | 454 420.00 | 454 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 573.00 | 112 704.00 | 1 842 869.00 | 1 955 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 377.00 | 938 556.00 | 2 357 821.00 | 3 296 377.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 090.00 | 258 090.00 | | 258 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DG Autres réserves | 450 706.00 | 372 495.00 | | 450 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 407.00 | 267 387.00 | | 260 407.00 |
DL TOTAL (I) | 981 985.00 | 910 754.00 | | 981 985.00 |
DP Provisions pour risques | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 880.00 | 383 186.00 | | 560 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969.00 | 80 969.00 | | 2 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 038.00 | 128 588.00 | | 180 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 180.00 | 585 298.00 | | 611 180.00 |
EA Autres dettes | | 4 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 355 467.00 | 1 182 653.00 | | 1 355 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 821.00 | 2 093 407.00 | | 2 357 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 919.00 | 952 489.00 | | 925 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 463.00 | | 311 535.00 | 1 089 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223.00 | | | 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 872.00 | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 194.00 | 1 340 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 665.00 | 227 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 656.00 | 1 111 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 395.00 | | 86 813.00 | 194 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 653.00 | | 224 221.00 | 890 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | 500.00 | 4 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 072.00 | 137 067.00 | 57 287.00 | 746 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223.00 | | | 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 747.00 | 42 631.00 | 53 630.00 | 128 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 101.00 | 94 436.00 | 3 656.00 | 617 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 369.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 295.00 | 74 882.00 | 33 473.00 | 71 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 295.00 | 74 882.00 | 33 473.00 | 71 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 295.00 | 95 251.00 | 33 473.00 | 71 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 882.00 | 33 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 263.00 | 1 199 263.00 | | 1 199 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 518.00 | 184 518.00 | | 184 518.00 |
VB T. V. A. | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VC Groupe et associés | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 050.00 | 1 499 030.00 | 1 020.00 | 1 500 050.00 |