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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 858 141.00 | | 2 858 141.00 | 2 858 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 523.00 | 5 157.00 | 4 225 366.00 | 4 230 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BZ Autres créances | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CF Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 352.00 | 5 157.00 | 4 257 195.00 | 4 262 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 858 539.00 | | | 2 858 539.00 |
CU Autres participations | 1 366 827.00 | | 1 366 827.00 | 1 366 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 086 400.00 | 2 086 400.00 | | 2 086 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 640.00 | 208 640.00 | | 208 640.00 |
DG Autres réserves | 1 225 000.00 | 965 000.00 | | 1 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 755.00 | -39 264.00 | | 2 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 079.00 | 302 019.00 | | 160 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 034.00 | 3 562 955.00 | | 3 723 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 174.00 | 216 733.00 | | 167 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 861.00 | 352 846.00 | | 352 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 721.00 | | 1 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 372.00 | 2 128.00 | | 12 372.00 |
EA Autres dettes | | 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 162.00 | 574 028.00 | | 534 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 195.00 | 4 136 983.00 | | 4 257 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 419.00 | 406 854.00 | | 417 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 688.00 | 2 079.00 | | 2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 433.00 | 11 201.00 | | 30 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 837.00 | 380 052.00 | | 307 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 759.00 | 78 033.00 | | 147 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 079.00 | 302 019.00 | | 160 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 238.00 | | 581 173.00 | 4 095 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 888.00 | 4 225 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 888.00 | 4 230 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090 081.00 | | 581 173.00 | 4 090 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 858 141.00 | 2 858 141.00 | | 2 858 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 174.00 | 50 431.00 | 116 743.00 | 167 174.00 |
VI Groupe et associés | 302 575.00 | 302 575.00 | | 302 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 627.00 | 2 888 627.00 | | 2 888 627.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 162.00 | 417 419.00 | 116 743.00 | 534 162.00 |