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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 831.00 | 1 281.00 | 820 550.00 | 821 831.00 |
CF Disponibilités | 79 599.00 | | 79 599.00 | 79 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 599.00 | | 79 599.00 | 79 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 429.00 | 1 281.00 | 900 149.00 | 901 429.00 |
CU Autres participations | 820 550.00 | | 820 550.00 | 820 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 108 754.00 | 99 575.00 | | 108 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 257.00 | 9 328.00 | | 75 257.00 |
DL TOTAL (I) | 185 661.00 | 110 404.00 | | 185 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 960.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 573 330.00 | | | 573 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 488.00 | 151 233.00 | | 714 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 149.00 | 261 637.00 | | 900 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 488.00 | 151 233.00 | | 714 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 096.00 | 9 575.00 | | 76 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839.00 | 247.00 | | 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 257.00 | 9 328.00 | | 75 257.00 |