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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 225.00 | 3 225.00 | 24 000.00 | 27 225.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 28 800.00 | 9 260.00 | 19 540.00 | 28 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 602.00 | 155 300.00 | 53 302.00 | 208 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 060.00 | 567 220.00 | 128 840.00 | 696 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 719.00 | 735 006.00 | 230 713.00 | 965 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BZ Autres créances | 100 641.00 | | 100 641.00 | 100 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 130 039.00 | | 130 039.00 | 130 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 972.00 | | 313 972.00 | 313 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 692.00 | 735 006.00 | 544 686.00 | 1 279 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 751.00 | 19 364.00 | | 36 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 846.00 | 57 386.00 | | -27 846.00 |
DL TOTAL (I) | 17 705.00 | 85 551.00 | | 17 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 398.00 | 280 647.00 | | 273 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 468.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 145.00 | 83 533.00 | | 112 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 263.00 | 101 595.00 | | 110 263.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825.00 | 1 425.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 980.00 | 497 670.00 | | 526 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 686.00 | 583 221.00 | | 544 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 178.00 | 478 454.00 | | 516 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 164.00 | | 31 056.00 | 982 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 965 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 936 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 108.00 | | 31 056.00 | 953 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 832.00 | 27 674.00 | 47 500.00 | 754 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 607.00 | 27 674.00 | 47 500.00 | 751 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 399.00 | 262 597.00 | 10 802.00 | 273 399.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 998.00 | 115 167.00 | 1 831.00 | 116 998.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 981.00 | 516 179.00 | 10 802.00 | 526 981.00 |