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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 1 500.00 | 9 500.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 291 959.00 | | 291 959.00 | 291 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 518.00 | 137 628.00 | 23 890.00 | 161 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 711.00 | 381 059.00 | 75 652.00 | 456 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 553.00 | 520 187.00 | 401 366.00 | 921 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BZ Autres créances | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CF Disponibilités | 183 334.00 | | 183 334.00 | 183 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 082.00 | | 224 082.00 | 224 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 635.00 | 520 187.00 | 625 448.00 | 1 145 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 564.00 | 445 133.00 | | 420 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 612.00 | -24 569.00 | | 2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 431 977.00 | 429 364.00 | | 431 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 050.00 | 271 027.00 | | 131 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 1 681.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 325.00 | 47 093.00 | | 17 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 937.00 | 39 567.00 | | 44 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 472.00 | 359 369.00 | | 193 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 448.00 | 788 733.00 | | 625 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 434.00 | | 997 434.00 | 997 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 434.00 | | 997 434.00 | 997 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 234.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 121.00 | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 121.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | -121.00 | | -1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 340.00 | 264 489.00 | | 1 008 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 728.00 | 289 057.00 | | 1 005 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 612.00 | -24 569.00 | | 2 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 061.00 | 16 492.00 | | 905 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 921 553.00 | | | 921 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 959.00 | | | 302 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 229.00 | | | 618 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 959.00 | | | 302 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 737.00 | 16 492.00 | | 601 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 953.00 | 31 234.00 | | 488 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 453.00 | 31 234.00 | | 487 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 620.00 | 32 347.00 | 98 273.00 | 130 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 625.00 | | | 141 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 657.00 | 37 292.00 | 365.00 | 37 657.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 472.00 | 95 199.00 | 98 273.00 | 193 472.00 |