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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 533.00 | 11 366.00 | 12 167.00 | 23 533.00 |
040 Immobilisations financières | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 777.00 | 11 366.00 | 21 412.00 | 32 777.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 911.00 | 1 747.00 | 38 164.00 | 39 911.00 |
072 Créances – Autres | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
084 Disponibilités | 136 912.00 | | 136 912.00 | 136 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 743.00 | 1 747.00 | 182 996.00 | 184 743.00 |
110 Total général Actif | 217 520.00 | 13 113.00 | 204 408.00 | 217 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 473.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 777.00 | 199 970.00 | | 273 777.00 |
224 Production immobilisée | | 2 311.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 778.00 | 202 288.00 | | 273 778.00 |
242 Autres charges externes. | 131 789.00 | 65 570.00 | | 131 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 2 286.00 | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 706.00 | 94 407.00 | | 85 706.00 |
252 Charges sociales | 30 281.00 | 35 735.00 | | 30 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 760.00 | 4 216.00 | | 5 760.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
262 Autres charges | 4 036.00 | 2.00 | | 4 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 867.00 | 202 216.00 | | 260 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 911.00 | 72.00 | | 12 911.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 76.00 | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | | 240.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | -178.00 | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 001.00 | 566.00 | | 12 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |