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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 704.00 | 8 054.00 | 20 650.00 | 28 704.00 |
040 Immobilisations financières | 4 298 870.00 | | 4 298 870.00 | 4 298 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 327 575.00 | 8 054.00 | 4 319 520.00 | 4 327 575.00 |
072 Créances – Autres | 440 393.00 | | 440 393.00 | 440 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 523 425.00 | | 3 523 425.00 | 3 523 425.00 |
084 Disponibilités | 1 603 087.00 | | 1 603 087.00 | 1 603 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 566 907.00 | | 5 566 907.00 | 5 566 907.00 |
110 Total général Actif | 9 894 483.00 | 8 054.00 | 9 886 428.00 | 9 894 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 232 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 481 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 715 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 170 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 886 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 311 707.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 440 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 171.00 | | | -36 171.00 |
280 Produits financiers | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 064 314.00 | | | 9 064 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 400 116.00 | | | 2 400 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167 164.00 | | | 167 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 481 719.00 | | | 6 481 719.00 |