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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 24 504.00 | 496.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746.00 | 2 603.00 | 143.00 | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 748.00 | 84 376.00 | 35 371.00 | 119 748.00 |
BF Prêts | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 850.00 | 121 484.00 | 43 366.00 | 164 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 914.00 | | 165 914.00 | 165 914.00 |
BN En cours de production de biens | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 544.00 | 1 798.00 | 400 746.00 | 402 544.00 |
BZ Autres créances | 242 062.00 | | 242 062.00 | 242 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 281 458.00 | | 281 458.00 | 281 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 730.00 | 1 798.00 | 1 141 932.00 | 1 143 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 579.00 | 123 282.00 | 1 185 297.00 | 1 308 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 80 230.00 | 107 073.00 | | 80 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 890.00 | 23 157.00 | | 77 890.00 |
DL TOTAL (I) | 164 720.00 | 136 830.00 | | 164 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 646.00 | 28 236.00 | | 25 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 229.00 | 179 427.00 | | 256 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 463.00 | 103 169.00 | | 248 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 080.00 | 108 381.00 | | 104 080.00 |
EA Autres dettes | 386 159.00 | 184 104.00 | | 386 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 577.00 | 603 316.00 | | 1 020 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 297.00 | 740 146.00 | | 1 185 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 357.00 | | 8 920.00 | 154 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 574.00 | | 8 920.00 | 113 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 581.00 | 20 903.00 | | 100 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 255.00 | 6 250.00 | | 28 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 326.00 | 14 653.00 | | 72 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | | | 1 798.00 |