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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 974.00 | 12 857.00 | 5 117.00 | 17 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 380.00 | 172 703.00 | 331 677.00 | 504 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 919.00 | 186 169.00 | 355 750.00 | 541 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300 540.00 | | 5 300 540.00 | 5 300 540.00 |
BZ Autres créances | 1 087 149.00 | | 1 087 149.00 | 1 087 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 513 762.00 | | 6 513 762.00 | 6 513 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 055 681.00 | 186 169.00 | 6 869 512.00 | 7 055 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 324.00 | 17 324.00 | | 22 324.00 |
DG Autres réserves | 994 894.00 | 806 049.00 | | 994 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 797.00 | 193 845.00 | | 24 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 015.00 | 1 787 218.00 | | 1 812 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 054.00 | 1 468 219.00 | | 1 416 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 181.00 | 591 740.00 | | 564 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 414.00 | 1 615 040.00 | | 1 392 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 847.00 | 2 120 141.00 | | 1 684 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 497.00 | 5 795 141.00 | | 5 057 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 512.00 | 7 582 359.00 | | 6 869 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 098 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 098 350.00 | |
FM Production stockée | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 247 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 130 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 731.00 | 15 228.00 | | 12 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 568.00 | 8 274.00 | | 53 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 837.00 | 6 954.00 | | -40 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 691.00 | 91 608.00 | | 30 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 260 251.00 | 9 914 397.00 | | 7 260 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 235 454.00 | 9 720 553.00 | | 7 235 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 797.00 | 193 845.00 | | 24 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 988.00 | | 5 931.00 | 535 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 423.00 | | 5 931.00 | 516 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 456.00 | 59 713.00 | | 126 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 847.00 | 59 713.00 | | 125 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 414.00 | 1 392 414.00 | | 1 392 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684 847.00 | 1 684 847.00 | | 1 684 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 981.00 | 562 981.00 | | 562 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
UX Autres créances clients | 5 300 540.00 | 5 300 540.00 | | 5 300 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 055.00 | 283 055.00 | | 283 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 999.00 | 304 750.00 | 828 249.00 | 1 132 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 741.00 | | | 389 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 149.00 | 1 087 149.00 | | 1 087 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408 740.00 | 6 389 783.00 | 18 956.00 | 6 408 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 497.00 | 4 229 248.00 | 828 249.00 | 5 057 497.00 |